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股神这一年

发布时间:2021-01-07 16:14:35 阅读: 来源:电圆锯厂家

尽管危机后复苏的一年中依靠频繁的动作赢来100亿美元的财富增值,但在最新公布的《福布斯》2010全球富豪排行榜上,沃伦·巴菲特这次不仅没有赶上老对手比尔·盖茨,而且这两位美国大亨双双被一位墨西哥“邻居”甩在后头。尽管如此,对于“股神”而言,过去的一年在其数十年的投资生涯中,依然是浓墨重彩的一页。

2009年,巴菲特由于旗下伯克希尔-哈撒韦公司股价的上涨,个人财富也大增100亿美元至470亿美元。这背后则是巴菲特于金融危机中所投入的大笔资金如今逐渐开始出现回报。

根据伯克希尔上一季度的投资报告,公司延续了之前收购伯灵顿铁路时期所实施的策略,通过大幅减持各类股票、增发新股以及发行公司债券,为其最大的投资融得了足够的资金,以此布局未来。

截至2009年年底,巴菲特所持41只股票总市值为579亿美元,比第三季度增长2.4%,从其投资组合来看,铁路、银行等经济周期明显的行业受到青睐,而石油能源与医疗保健板块股票则遭到大幅减持。具体看来,巴菲特在2009年四季度增持了5只股票,季末市值合计4.8亿美元,占组合总市值的0.84%;减持5只股票,清仓2只股票,卖出股份季末市值合计34.6亿美元,占组合总市值的6%,总计小幅减持股票29.8亿美元。

回顾巴菲特危机以来的投资策略,其本人还是延续了以往的价值投资和稳健的风格。略有不同的是其投资范围更加集中,目前伯克希尔前五大重仓股占总投资比例的67.62%,比2009年第三季度增长1%。前五大重仓股分别为可口可乐、富国银行、伯灵顿铁路、美国运通和宝洁公司。而消费品行业、金融业以及制造业依然是其首选的投资行业,前三个行业投资比例达到85.3%。

巴菲特并没有押注政府救市流动性猛增从而大举进军商品期货市场,也没有大肆利用杠杆疯狂抄底。在他眼中,危机跟四季交替一样都是个市场自然的过程,恐慌过后经济的复苏必将来临。

和部分价值投资人士相似,巴菲特并没有因为金融机构坏账高企、受危机冲击严重而放弃这一行业。相反,巴菲特更看重金融业在当今社会不可替代的地位,因此增持了富国银行和美国运通这样的金融业股票。此外,巴菲特在危机中向高盛与通用注资近80亿美元布局未来。在增持金融股这一投资策略上,他与另外两位金融界大鳄索罗斯和保尔森有着惊人的一致。

最令外界意想不到的莫过于巴菲特斥巨资投资伯灵顿铁路公司,这一投资使得其短期内减持了大量其他股票。报告显示伯克希尔2009年四季度大举出售了26%的强生公司股票、9%的宝洁公司的股票以及34%的康菲石油公司股票,此外评级机构穆迪公司以及伟彭医疗的股票也都遭到不同程度的减持。大幅减持使得巴菲特去年四季度的投资回报率跑输了标准普尔500指数,也使其本人在经济复苏过程中财富增长有所放缓。

但巴菲特本人的投资策略和理念并没有发生变化,或者说其本人更加强化了这一理念。稳健的风格让巴菲特选择了与经济周期更为吻合的行业和股票,除了大幅增持673万股富国银行股票外,零售巨擘沃尔玛、医疗设备制造商贝迪医疗、垃圾处理企业共和服务公司等也受到股神的青睐。

在富豪榜上,许多人进进出出,财富膨胀缩水更是异常猛烈。但巴菲特几十年来稳居富豪榜前列,更有人相信他本人一贯的投资策略将在未来使其再次登上榜首。

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